Rendiconto finanziario (TTM)
Multiexport Foods S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -57 | -48 | -58 | -23 | 76 | 105 | 111 | 87 | 29 | -18 | -6 | -67 | -58 | -25 | -47 | 31 | 26 | 23 | 30 | 83 |
| Modifica (%) | -16,01 | 20,74 | -59,49 | -425,07 | 37,41 | 6,17 | -21,55 | -66,69 | -162,04 | -67,97 | 1.053,95 | -12,89 | -57,66 | 93,47 | -165,25 | -16,08 | -10,14 | 27,10 | 178,52 | |
| % del flusso di cassa | 2.161,93 | 5.824,94 | 59,31 | -222,44 | 158,74 | 286,01 | 621,31 | 28,57 | 82,06 | -50,74 | -9,45 | 22,26 | 116,86 | 50,30 | 93,81 | 399,54 | -184,77 | -1.595,15 | -254,39 | -277,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -32 | -26 | -26 | -28 | -28 | -35 | -40 | -45 | -54 | -56 | -59 | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -29 | -32 | -31 |
| Modifica (%) | -18,70 | -18,99 | -1,15 | 8,24 | -0,21 | 25,81 | 13,47 | 13,03 | 18,52 | 4,30 | 4,67 | -1,92 | -11,00 | -14,43 | -13,23 | -16,15 | -7,23 | 8,69 | -3,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.511,22 | 3.941,48 | 26,92 | -246,41 | -58,55 | -76,61 | -197,20 | -13,11 | -127,83 | -150,99 | -91,55 | 19,57 | 115,64 | 104,64 | 86,31 | -488,85 | 225,89 | 2.013,17 | 274,55 | 103,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95 | 79 | -14 | 59 | -0 | -40 | -58 | 258 | 52 | 107 | 122 | -175 | 65 | 27 | 40 | 15 | -8 | 5 | -9 | -82 |
| Modifica (%) | -15,96 | -117,46 | -528,63 | -100,64 | 10.463,25 | 44,20 | -543,99 | -79,98 | 106,80 | 14,72 | -242,63 | -137,45 | -59,04 | 51,06 | -63,39 | -156,42 | -156,67 | -295,12 | 783,42 | |
| % del flusso di cassa | -3.584,57 | -9.664,48 | 14,23 | 564,68 | -0,79 | -110,03 | -324,64 | 84,48 | 145,84 | 300,56 | 200,43 | 58,37 | -131,72 | -54,85 | -79,88 | 190,86 | 59,34 | -323,07 | 79,09 | 273,91 |
| Flusso di cassa | -3 | -1 | -97 | 11 | 48 | 37 | 18 | 305 | 35 | 35 | 61 | -299 | -50 | -49 | -51 | 8 | -14 | -1 | -12 | -30 |
| Modifica (%) | -68,83 | 11.758,88 | -110,80 | 355,53 | -23,74 | -51,13 | 1.606,27 | -88,40 | 0,34 | 72,03 | -589,74 | -83,41 | -1,64 | 3,74 | -115,32 | -281,46 | -89,59 | 697,00 | 155,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
